資金管理
モジュールマップ
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特徴01
企業・グループの
資金効率を高め、
財務体質の強化に貢献全体運転資金の可視化や、資金繰り予測/実績管理、資金調達・資金運用状況の分析など、財務状況やリスクの見える化が可能です。
キャッシュプーリングやペイメントファクトリーといった、企業グループ全体の資金効率を高めるインハウスバンキング業務にも標準機能で対応しています。 -
特徴02
各種財務リスクから業務
オペレーションリスクまで、
財務が抱える内部統制課題の
解決をサポート流動性リスクや為替リスク、金融機関リスクなどを適切に管理し可視化することで、事業継続性の向上に貢献します。
ワークフロー管理機能や業務ログ管理、入力・閲覧権限の管理などにより、財務オペレーションの内部統制を強化することが可能です。 -
特徴03
資金担当者の
業務負荷を軽減し、
より戦略的な財務業務に
集中できる環境づくりに貢献銀行取引情報の連携や、ERPや会計システムなどと連携し、情報収集やデータ整形・加工、作表などのオペレーション負荷を軽減します。借入金や有価証券など各種金融取引で発生する決算整理業務を自動化し、会計システムへの仕訳連携までシームレスに実現することで、決算早期化にも貢献します。
資金管理機能例
通帳照会
複数銀行口座の入出金・残高をまとめて照会したり、過去取引を検索することが可能です。
取引内容の自動分類や、不明明細への色付け、自動出納仕訳といった機能で、出納担当者オペレーション負荷を軽減します。
資金繰り予実照会
作成した資金予測や実績を使って、予実比較や差異原因の分析が可能です。
全体資金の把握だけでなく事業別、事業所別、企業別等で資金繰りを詳細に管理することで、資金効率化を促します。
残高・平残・利回り推移照会
金融取引を一元管理し、金融機関別に取引残高推移の確認や平残・利回りを確認できます。
金融機関だけでなく、通貨や取引種類別、長期・短期取引別といった様々な分析軸を標準機能で提供し、それらを組み合わせるだけでレポートを作成することが可能です。
機能一覧
- 主要機能
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- 銀行口座管理
- 入出金管理
- 預金残高管理
- 口座間資金移動
- 資金計画
- 資金予測
- 資金実績
- 資金繰り分析
- 借入金管理
- 貸付金管理
- 有価証券管理
- 社債管理
- グループキャッシュマネジメント
- プーリング
- ペイメントファクトリー
- インターカンパニーローン
- 財務取引ポジション照会
- 平均残高・利回り分析
- 時価管理
